【つみたてNISA投資】東京スター銀行は、バランス型が豊富で選びやすく、わかりやすい商品構成

東京スター銀行のつみたてNISAの特徴
１　ファンドの銘柄紹介（株式型）
２　ファンドの詳細
３　所感

東京スター銀行のつみたてNISAの特徴

東京スター銀行（国内６６位、総資産２兆８０００億円）のつみたてNISA

インデックス型８商品

（国内株式型、先進国株式型、新興国株式型、バランス型）

１　ファンドの銘柄紹介（株式型）

１　国内株式型　　

つみたて日本株式（日経平均）

２　国外株式型

つみたて先進国株式
つみたて新興国株式

３　全世界株式型

全世界株式インデックスファンド

４　国内外バランス型

世界６資産分散ファンド　愛称：コアシックス
SMT　世界経済インデックス・オープン
SMT　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）
SMT　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）

２　ファンドの詳細

１　国内株式型

商品名称	つみたて日本株式（日経平均）

運用会社	三菱UFJ国際投信
商品分類	国内株式型
商品説明	日本の株式に投資
購入時手数料	なし
信託報酬（税込）％	0.1944
ベンチマーク	日経平均株価（日経２２５）
純資産（億円）	47.6
基準価額（2019/6/7）	10954
設定	2017/8/16
方式	ファミリーファンド
特徴	日経平均株価（日経２２５）に連動する投資成果を目指す
リターン（2019/5/31）
６ヶ月	▲6.85
１年	▲5.37
３年（年率）	ー
５年（年率）	ー
１０年（年率）	ー
設定来	8.05
分配金	なし

２　国外株式型

商品名称	つみたて先進国株式	つみたて新興国株式

運用会社	三菱UFJ国際投信	三菱UFJ国際投信
商品分類	国外株式型	国外株式型
商品説明	先進国の株式に投資（日本を除く）	新興国の株式に投資
購入時手数料	なし	なし
信託報酬（税込）％	0.216	0.3672
ベンチマーク	MSCI KOKUSAI（配当込み、円換算ベース）	MSCI エマージング・マーケット（配当込み、円換算ベース）
純資産（億円）	42.7	21.1
基準価額（2019/6/7）	11106	9650
設定	2017/8/16	2017/8/16
方式	ファミリーファンド	ファミリーファンド
特徴	MSCI-KOKUSAI（配当込み、円換算ベース）に連動する資成果を目指す	MSCI-エマージング・マーケット（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指す
リターン（2019/5/31）
６ヶ月	▲0.45	▲3.42
１年	1.85	▲8.52
３年（年率）	ー	ー
５年（年率）	ー	ー
１０年（年率）	ー	ー
設定来	9.82	▲3.79
分配金	なし	なし

３　全世界株式

商品名称	全世界株式インデックスファンド

運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
商品分類	内外株式型
商品説明	MSCI オール・カントリー・ワールドインデックス（円ベース）に連動した値動きを目指して運用いたします。
手数料	なし
信託報酬（税込）％	0.5184
ベンチマーク	MSCI オール・カントリー・ワールドインデックス（円ベース）
純資産（億円）	9.6
基準価額（2019/6/7）	10865
設定	2017/9/8
方式	ファミリーファンド
特徴	日本を含む先進国および新興国の株式に投資する。
リターン（2019/5/31）
６ヶ月	▲1.38
１年	▲0.48
３年（年率）	ー
５年（年率）	ー
設定来	7.54
分配金	なし

４　国内外バランス型

商品名称	SMT世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）株式２５％、債券７５％	SMT世界経済インデックスオープン（株式５０％、債券５０％）	SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）株式７５％、債券２５％

運用会社	三井住友トラストアセットマネジメント	三井住友トラストアセットマネジメント	三井住友トラストアセットマネジメント
商品分類	内外資産複合型	内外資産複合型	内外資産複合型
商品説明	株式２５％、債券７５％	株式５０％、債券５０％	株式７５％、債券２５％
購入時手数料	なし	なし	なし
信託報酬（税込）％	0.486	0.540	0.594
ベンチマーク	なし	なし	なし
純資産（億円）	8.2	6.0	18.1
基準価額（2019/6/7）	10039	10028	10293
設定	2017/8/25	2017/8/25	2017/8/25
方式	ファミリーファンド	ファミリーファンド	ファミリーファンド
特徴	基本組み入れ比率は、地域別（日本、先進国、新興国）のGDP総額の比率に基づき決定する。基本資産配分は、株式２５％、債券７５％とし、年１回見直す	基本組み入れ比率は、地域別（日本、先進国、新興国）のGDP総額の比率に基づき決定する。基本資産配分は、株式５０％、債券５０％とし、年１回見直す	基本組み入れ比率は、地域別（日本、先進国、新興国）のGDP総額の比率に基づき決定する。基本資産配分は、株式７５％、債券２５％とし、年１回見直す
リターン（2019/5/31）
６ヶ月	▲0.71	▲1.13	▲1.65
１年	0.20	▲0.88	▲2.01
３年（年率）	ー	ー	ー
５年（年率）	ー	ー	ー
設定来	▲0.30	▲0.45	2.14
レーティング	なし	なし	なし

www.usa-stocks.com

商品名称	世界６資産分散ファンド
愛称	コアシックス
運用会社	野村アセットマネジメント
商品分類	国内外資産複合型
商品説明	国内および外国（新興国を含みます）の各株式、国内および外国（新興国を含みます）の各債券を実質的な主要投資対象とします
購入時手数料	（つみたてNISA口座）なし
信託報酬（税込）％	0.5346
ベンチマーク	合成指数（各資産６分の１ずつ。東証株価指数（TOPIX）、MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース、為替ヘッジなし）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）、NOMURA-BPI 総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
純資産（億円）	13.0
基準価額（2019/6/7）	9584
設定	2018/5/15
方式	ファミリーファンド
特徴	上記の合成指数に連動を目指す。
リターン（2019/5/31）	安定成長
６ヶ月	▲1.69
１年	▲2.31
３年（年率）	ー
５年（年率）	ー
１０年（年率）	ー
設定来	▲4.88
レーティング	なし