つみたてNISA 三菱UFJ信託銀行は、各カテゴリーを絞り込んで選びやすい商品構成。株式型とバランス型の計５種類を紹介。

三菱UFJ信託銀行のつみたてNISA（株式型、バランス型）

三菱UFJ信託銀行の株式型のつみたてNISAの特徴

三菱UFJ信託銀行のつみたてNISAは、国内株式型１種類、海外株式型２種類、バランス型１種類、アクティブ型１種類と、ロボアドツールで選ぶバランス型の合計１０商品が採用されています。

今回は、株式型およびバランス型の５種類を記します。国内株式型１種類、海外株式型２種類、バランス型１種類、アクティブ型１種類の合計５種類を紹介いたします。

株式型、バランス型全商品まとめ

１　つみたて日本株式（日経平均）

　三菱UFJ国際投信

　信託報酬：０．１９４４％

　純資産：１．２５億円

　基準価額：１１１６８円（2018/2/23）

　設定日：2017年8月16日

構成銘柄

（１）ファーストリテイリング（小売業）　6.2％

（２）ソフトバンク（情報・通信業）　5.0％

（３）ファナック（電気機器）　4.2％

（４）KDDI（情報・通信業）　3.3％

（５）東京エレクトロン（電気機器）　2.9％

（６）京セラ（電気機器）　2.5％

（７）ダイキン工業（機械）　2.2％

（８）信越化学工業（化学）　1.9％

（９）日東電工（化学）　1.8％

（１０）テルモ（精密機器）1.6％　

２　つみたて先進国株式

　三菱UFJ国際投信

　信託報酬：０．２１６％

　純資産：２．７１億円

　基準価額：１０５８６円（2018/2/23）

　設定日：2017年8月16日

日本を除く先進国の株式市場に連動することを目指したファンド

（ベンチマーク：MSCI　コクサイ　インデックス）

組入上位１０業種

（１）ソフトウェア・サービス　10.27％

（２）銀行　9.80％

（３）医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス　8.09％

（４）資本財　7.51％

（５）エネルギー　6.82％

（６）食品・飲料・タバコ　5.36％

（７）素材　5.09％

（８）各種金融　4.66％

（９）ヘルスケア機器・サービス　4.16％

（１０）保険　4.11％

その他　34.13％

組入上位１０カ国

（１）アメリカ　65.49％

（２）イギリス　7.18％

（３）フランス　4.22％

（４）ドイツ　3.99５

（５）カナダ　3.89％

（６）スイス　3.28％

（７）オーストラリア　2.82％

（８）オランダ　1.43％

（９）香港　1.34％

（１０）スペイン　1.31％

その他　5.08％

組入上位１０銘柄

（１）アップル　2.31％

（２）マイクロソフト　1.64％

（３）アマゾン　1.28％

（４）フェイスブック　1.10％

（５）JPモルガンチェース　0.99％

（６）ジョンソンエンドジョンソン　0.98％

（７）エクソンモービル　0.93％

（８）アルファベット（グーグル）クラスC　0.88％

（９）アルファベット（グーグル）クラスA　0.82％

（１０）バンクオブアメリカ　0.78％

３　つみたて新興国株式

　三菱UFJ国際投信

　信託報酬：０．３６７２％

　純資産：２．２２億円

　基準価額：１１１４１円（2018/2/23）

　設定日：2017年8月16日

新興国の株式市場に連動する投資成果を目指します。

（ベンチマーク：MSCI　エマージングマーケットインデックス）

組入上位１０業種

（１）銀行　17.04％

（２）ソフトウェア・サービス　13.79％

（３）テクノロジー・ハードウェア機器　8.58％

（４）素材　7.42％

（５）エネルギー　6.80％

（６）半導体・半導体製造装置　5.49％

（７）電気通信サービス　4.87％

（８）保険　3.71％

（９）食品・飲料・タバコ　3.56％

（１０）資本財　3.51％

その他　25.23％

組入上位１０カ国

（１）ケイマン諸島　15.99％

（２）韓国　15.49％

（３）台湾　11.10％

（４）中国　9.58％

（５）インド　8.81％

（６）南アフリカ　6.88％

（７）ブラジル　6.82％

（８）香港　3.37％

（９）ロシア　3.34％

（１０）メキシコ　2.87％

その他　15.75％

組入上位１０銘柄

（１）テンセント　5.21％

（２）サムスン　4.09％

（３）アリババ　3.48％

（４）台湾セミコンダクター　3.27％

（５）ナスパース　2.13％

（６）中国建設銀行　1.38％

（７）バイドゥ（百度）　1.13％

（８）チャイナモバイル　1.08％

（９）IND & COMMEK OF CHINA　1.05％

（１０）PING AN INSURANCE（平安保険？？）　0.96％

４　野村６資産均等バランス

　野村アセットマネジメント

　信託報酬：０．２３７６％

　純資産：１．８７億円

　基準価額：９９５７（2018/2/23）

　設定日：2017年9月19日

 ファンドの特色

１　主要投資対象

国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とします。

２　投資方針

ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本（「基本投資割合」といいます）とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。

 債券

　国内債券

　外国債券

株式

　国内株式

　外国株式

REIT

　国内REIT

　外国REIT

各マザーファンド（基本投資割合は６分の１）

１　国内債券　NOMURA-BPI総合　マザーファンド

　　対象指数：NOMURA-BPI総合

２　外国債券マザーファンド

　　対象指数：シティ世界国債インデックス（除く日本、へっじなし・円ベース）

３　国内株式マザーファンド

　　対象指数：東証株価指数（TOPIX）

４　外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

　　対象指数：MSCI-KOKUSAI指数（円ベース、為替ヘッジなし）

５　J-REIT　インデックス　マザーファンド

　　対象指数：東証REIT指数（配当込み）

６　海外REITインデックス　マザーファンド

　　対象指数：S＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

５　ひふみプラス

　レオス・キャピタル・ワークス

　信託報酬：１．０５８４％

　純資産：５４５７億円

　基準価額：４１４７２円（2018/2/23）

　設定日：2012年5月28日

www.usa-stocks.com

所感

三菱UFJ信託銀行の株式型、バランス型の合計５種類を記入しました。各カテゴリーにつき、厳選された１種類に絞り込まれています。

投資したい分野が決まっている投資者は、１種類を選びやすいし、また、各カテゴリーの商品を組み合わせることも容易です。

また、アクティブファンドも用意されており、実績リターンが良好で、純資産額も巨大で、運用が安定していると思われる、ひふみプラスです。

最後までお読みいただきありがとうございました。楠木山人。